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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 265.00 | 193 265.00 | | 193 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 554.00 | -195 123.00 | | -199 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 699.00 | -4 431.00 | | 9 699.00 |
DL TOTAL (I) | 16 410.00 | 6 711.00 | | 16 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653.00 | 1 564.00 | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 420.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869.00 | 3 360.00 | | 3 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 279.00 | 10 071.00 | | 20 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 869.00 | 3 360.00 | | 3 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 300.00 | 1 694.00 | | 17 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 300.00 | 1 694.00 | | 17 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879.00 | 2 066.00 | | 1 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 076.00 | 2 066.00 | | 4 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 224.00 | -371.00 | | 13 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 300.00 | 8 327.00 | | 17 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 601.00 | 12 758.00 | | 7 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 699.00 | -4 431.00 | | 9 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 176.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 276.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 868.00 | 3 308.00 | 39 176.00 | 35 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 968.00 | 3 308.00 | 37 276.00 | 33 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 414.00 | 2 275.00 | | 2 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 414.00 | 2 275.00 | | 2 414.00 |