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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 083.00 | 20 116.00 | 1 966.00 | 22 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 870.00 | 20 116.00 | 5 754.00 | 25 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 581.00 | | 325 581.00 | 325 581.00 |
BZ Autres créances | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
CF Disponibilités | 103 860.00 | | 103 860.00 | 103 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 326.00 | | 479 326.00 | 479 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 197.00 | 20 116.00 | 485 080.00 | 505 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
DL TOTAL (I) | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 082.00 | | | 405 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 491.00 | | | 446 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 080.00 | | | 485 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 491.00 | | | 446 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 697.00 | 1 419.00 | | 18 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 697.00 | 1 419.00 | | 18 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 082.00 | 405 082.00 | | 405 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
UX Autres créances clients | 325 581.00 | 325 581.00 | | 325 581.00 |
VB T. V. A. | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 949.00 | 375 465.00 | 483.00 | 375 949.00 |
VW T.V.A. | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 491.00 | 446 491.00 | | 446 491.00 |