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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 3 079 508.00 | 377 437.00 | 2 702 071.00 | 3 079 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 475.00 | 13 036.00 | 5 440.00 | 18 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 386.00 | 196 049.00 | 266 337.00 | 462 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 892 394.00 | | 892 394.00 | 892 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 495 690.00 | 586 522.00 | 6 909 168.00 | 7 495 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 68 799.00 | 19 360.00 | 49 438.00 | 68 799.00 |
CF Disponibilités | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 101.00 | 19 360.00 | 121 740.00 | 141 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 790.00 | 605 882.00 | 7 030 908.00 | 7 636 790.00 |
CU Autres participations | 2 482 926.00 | | 2 482 926.00 | 2 482 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DG Autres réserves | 2 475 182.00 | 2 059 339.00 | | 2 475 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 741.00 | 515 843.00 | | 185 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 763 123.00 | 3 677 382.00 | | 3 763 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559 754.00 | 2 817 132.00 | | 2 559 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 284.00 | 482 805.00 | | 624 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 811.00 | 10 061.00 | | 5 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 066.00 | 15 853.00 | | 77 066.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 5 594.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 785.00 | 3 331 444.00 | | 3 267 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 908.00 | 7 008 826.00 | | 7 030 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 443.00 | 776 833.00 | | 973 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 3 151.00 | | 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 624 284.00 | | | 624 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 383 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 035.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 212.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 801.00 | 212.00 | | 4 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 920.00 | 940.00 | | 58 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 920.00 | 940.00 | | 63 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 119.00 | -728.00 | | -59 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 907.00 | -7 688.00 | | 54 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 719.00 | 1 057 071.00 | | 923 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 978.00 | 541 227.00 | | 737 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 741.00 | 515 843.00 | | 185 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 487.00 | 150 035.00 | | 436 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 487.00 | 150 035.00 | | 436 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 567.00 | 507 567.00 | | 507 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 066.00 | 77 066.00 | | 77 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 588.00 | 117 588.00 | | 117 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 892 394.00 | 892 394.00 | | 892 394.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 559 598.00 | 265 256.00 | 1 022 936.00 | 2 559 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 679.00 | | | 256 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 799.00 | 49 438.00 | 19 360.00 | 68 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 227.00 | 971 867.00 | 19 360.00 | 991 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 785.00 | 973 443.00 | 1 022 936.00 | 3 267 785.00 |