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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 298.00 | 7 447.00 | 4 852.00 | 12 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 267.00 | 44 556.00 | 180 711.00 | 225 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BT Marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BZ Autres créances | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CF Disponibilités | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 830.00 | 44 556.00 | 207 274.00 | 251 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 237.00 | 21 813.00 | | 37 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 218.00 | 15 424.00 | | 4 218.00 |
DL TOTAL (I) | 46 955.00 | 42 737.00 | | 46 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 467.00 | 31 894.00 | | 23 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 609.00 | 8 107.00 | | 4 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 196.00 | 14 424.00 | | 17 196.00 |
EA Autres dettes | 115 047.00 | 120 812.00 | | 115 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 319.00 | 175 236.00 | | 160 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 274.00 | 217 973.00 | | 207 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 319.00 | 141 504.00 | | 160 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 758.00 | |
FD Production vendue biens | | | 139 433.00 | |
FG Production vendue services | | | 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 8 932.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 8 932.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -8 932.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 2 248.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 466.00 | 163 618.00 | | 143 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 249.00 | 148 193.00 | | 139 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 218.00 | 15 424.00 | | 4 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 513.00 | 138 513.00 | | 138 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VP Divers | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 935.00 | 7 076.00 | 859.00 | 7 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 319.00 | 160 319.00 | | 160 319.00 |