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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 93 221.00 | | 93 221.00 | 93 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 112.00 | | 153 112.00 | 153 112.00 |
BZ Autres créances | 155 657.00 | | 155 657.00 | 155 657.00 |
CF Disponibilités | 142 438.00 | | 142 438.00 | 142 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 290.00 | | 451 290.00 | 451 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 511.00 | | 544 511.00 | 544 511.00 |
CU Autres participations | 93 221.00 | | 93 221.00 | 93 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 260.00 | 131 260.00 | | 131 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
DG Autres réserves | 86 800.00 | 66 875.00 | | 86 800.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 406.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 559.00 | 19 611.00 | | 17 559.00 |
DL TOTAL (I) | 248 837.00 | 231 278.00 | | 248 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 427.00 | 62 134.00 | | 106 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 221.00 | 136 051.00 | | 106 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 1 519.00 | | 2 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 426.00 | 29 237.00 | | 27 426.00 |
EA Autres dettes | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 674.00 | 282 458.00 | | 295 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 511.00 | 513 736.00 | | 544 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 135.00 | 231 031.00 | | 255 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | -676.00 | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 107.00 | 24 187.00 | | 23 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548.00 | 4 575.00 | | 5 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 559.00 | 19 612.00 | | 17 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 220.00 | | | 93 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 220.00 | | | 93 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 738.00 | 159 738.00 | | 159 738.00 |
UX Autres créances clients | 153 112.00 | 153 112.00 | | 153 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 427.00 | 65 887.00 | 40 539.00 | 106 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -44 293.00 | | | -44 293.00 |
VP Divers | 155 657.00 | 155 657.00 | | 155 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 853.00 | 308 853.00 | | 308 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 674.00 | 255 135.00 | 40 539.00 | 295 674.00 |