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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 776.00 | 100 984.00 | 24 792.00 | 125 776.00 |
040 Immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 106.00 | 103 959.00 | 27 147.00 | 131 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
072 Créances – Autres | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
084 Disponibilités | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
110 Total général Actif | 143 729.00 | 103 959.00 | 39 770.00 | 143 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -233 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -229 811.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 981.00 | 126 416.00 | | 114 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 982.00 | 126 416.00 | | 114 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 039.00 | 46 780.00 | | 45 039.00 |
242 Autres charges externes. | 40 868.00 | 38 944.00 | | 40 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | 403.00 | | 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 033.00 | 26 416.00 | | 23 033.00 |
252 Charges sociales | 6 167.00 | 5 331.00 | | 6 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 839.00 | 11 625.00 | | 10 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 359.00 | 129 499.00 | | 126 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 377.00 | -3 083.00 | | -11 377.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
294 Charges financières | 1 856.00 | 2 597.00 | | 1 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 752.00 | 3 226.00 | | 12 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 985.00 | -8 886.00 | | -25 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 845.00 | | | 10 845.00 |