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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 043 713.00 | | 22 043 713.00 | 22 043 713.00 |
BZ Autres créances | 114 441.00 | | 114 441.00 | 114 441.00 |
CF Disponibilités | 857 411.00 | | 857 411.00 | 857 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 853.00 | | 971 853.00 | 971 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 015 566.00 | | 23 015 566.00 | 23 015 566.00 |
CU Autres participations | 22 043 713.00 | | 22 043 713.00 | 22 043 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 561 480.00 | 5 561 480.00 | | 5 561 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 195 129.00 | 4 195 129.00 | | 4 195 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 807 596.00 | 807 596.00 | | 807 596.00 |
DG Autres réserves | 291 567.00 | 291 567.00 | | 291 567.00 |
DH Report à nouveau | 11 105 484.00 | 10 817 384.00 | | 11 105 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 506.00 | 288 388.00 | | 793 506.00 |
DL TOTAL (I) | 22 754 762.00 | 21 961 544.00 | | 22 754 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 548.00 | 220 840.00 | | 225 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 817.00 | 28 607.00 | | 21 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
EA Autres dettes | 10 121.00 | 10 637.00 | | 10 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 804.00 | 260 083.00 | | 260 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 015 566.00 | 22 221 627.00 | | 23 015 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 083.00 | 56 654.00 | | 260 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 548.00 | | | 225 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 818 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 128.00 | 582 161.00 | | 820 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 622.00 | 293 773.00 | | 26 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 506.00 | 288 388.00 | | 793 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 043 713.00 | | | 22 043 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 043 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 043 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 043 713.00 | | | 22 043 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VC Groupe et associés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VI Groupe et associés | 225 548.00 | 225 548.00 | | 225 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 441.00 | 114 441.00 | | 114 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 804.00 | 260 804.00 | | 260 804.00 |