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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 535.00 | 31 345.00 | 1 190.00 | 32 535.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 965.00 | 74 247.00 | 20 718.00 | 94 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 562.00 | 233 680.00 | 19 882.00 | 253 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 352.00 | 389 271.00 | 1 024 081.00 | 1 413 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 947 519.00 | 5 800.00 | 941 719.00 | 947 519.00 |
BZ Autres créances | 4 450 298.00 | | 4 450 298.00 | 4 450 298.00 |
CF Disponibilités | 341 724.00 | | 341 724.00 | 341 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 769 780.00 | 5 800.00 | 5 763 980.00 | 5 769 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 183 132.00 | 395 071.00 | 6 788 061.00 | 7 183 132.00 |
CU Autres participations | 974 772.00 | | 974 772.00 | 974 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 991 319.00 | 2 499 564.00 | | 3 991 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 352.00 | 1 491 755.00 | | 803 352.00 |
DK Provisions réglementées | 17 557.00 | 2 971.00 | | 17 557.00 |
DL TOTAL (I) | 4 817 727.00 | 3 999 790.00 | | 4 817 727.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072.00 | 2 620.00 | | 1 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 306.00 | 917 588.00 | | 1 207 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 405.00 | 1 101 091.00 | | 428 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 551.00 | 144 405.00 | | 122 551.00 |
EA Autres dettes | 191 001.00 | 191 037.00 | | 191 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 334.00 | 2 356 740.00 | | 1 950 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 788 061.00 | 6 376 530.00 | | 6 788 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 172 270.00 | | 5 172 270.00 | 5 172 270.00 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 173 870.00 | | 5 173 870.00 | 5 173 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 985 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 13 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 090 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 204.00 | 2 029.00 | | 6 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 586.00 | 2 971.00 | | 14 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 789.00 | 5 000.00 | | 20 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 789.00 | -5 000.00 | | -20 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 718.00 | 580 138.00 | | 289 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 206 637.00 | 6 727 607.00 | | 5 206 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403 285.00 | 5 235 852.00 | | 4 403 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 352.00 | 1 491 755.00 | | 803 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 576.00 | | 15 776.00 | 1 397 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 982 291.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 413 352.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 535.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 527.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 535.00 | | | 82 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 751.00 | | 15 776.00 | 332 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 291.00 | | | 982 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 767.00 | 22 504.00 | | 316 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 397.00 | 948.00 | | 30 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 370.00 | 21 556.00 | | 286 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 971.00 | 14 586.00 | | 2 971.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 900.00 | 5 800.00 | 7 900.00 | 7 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 900.00 | 5 800.00 | 7 900.00 | 57 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 871.00 | 20 386.00 | 7 900.00 | 80 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 405.00 | 428 405.00 | | 428 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 001.00 | 191 001.00 | | 191 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
UX Autres créances clients | 947 519.00 | 947 519.00 | | 947 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 4 437 367.00 | 4 437 367.00 | | 4 437 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 306.00 | 1 207 306.00 | | 1 207 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 434 051.00 | 5 426 532.00 | 7 519.00 | 5 434 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 335.00 | 1 950 335.00 | | 1 950 335.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |