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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 109 201.00 | | 109 201.00 | 109 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 808.00 | 225 285.00 | 42 523.00 | 267 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 009.00 | 225 285.00 | 151 724.00 | 377 009.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
072 Créances – Autres | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
084 Disponibilités | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 262.00 | | 57 262.00 | 57 262.00 |
110 Total général Actif | 434 272.00 | 225 285.00 | 208 987.00 | 434 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 147 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 266.00 | |
132 Autres réserves | | | 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 905.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 960.00 | 354 873.00 | | 363 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 493.00 | 71 801.00 | | 61 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 357.00 | 2 767.00 | | 1 357.00 |
230 Autres produits | 6 569.00 | 7 791.00 | | 6 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 378.00 | 437 232.00 | | 433 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 453.00 | 93 401.00 | | 119 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 159 962.00 | 137 518.00 | | 159 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | 3 516.00 | | 3 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 502.00 | 100 350.00 | | 97 502.00 |
252 Charges sociales | 19 797.00 | 18 430.00 | | 19 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 144.00 | 28 579.00 | | 21 144.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 877.00 | 382 793.00 | | 420 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 501.00 | 54 439.00 | | 12 501.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 950.00 | | |
294 Charges financières | 821.00 | 1 343.00 | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 912.00 | 5 548.00 | | 6 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 5 672.00 | | 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 040.00 | 43 827.00 | | 4 040.00 |