| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AN Terrains | 12 210.00 | 10 487.00 | 1 723.00 | 12 210.00 |
AP Constructions | 237 037.00 | 209 205.00 | 27 832.00 | 237 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 883.00 | 6 882.00 | | 6 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 916.00 | 48 551.00 | 9 366.00 | 57 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 033.00 | 276 001.00 | 39 032.00 | 315 033.00 |
BZ Autres créances | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CF Disponibilités | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 964.00 | 276 001.00 | 54 964.00 | 330 964.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -75 687.00 | -101 641.00 | | -75 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162.00 | 25 954.00 | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | -73 726.00 | -73 887.00 | | -73 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 457.00 | 68 235.00 | | 36 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 207.00 | 84 207.00 | | 84 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | 5 531.00 | | 4 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385.00 | 2 818.00 | | 1 385.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | 1 606.00 | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 689.00 | 162 397.00 | | 128 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 964.00 | 88 509.00 | | 54 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 689.00 | 162 397.00 | | 128 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 321.00 | | 113 321.00 | 113 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 321.00 | | 113 321.00 | 113 321.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 323.00 | 148 583.00 | | 113 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 162.00 | 122 629.00 | | 113 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162.00 | 25 954.00 | | 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 033.00 | | | 315 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 047.00 | | | 314 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 833.00 | 30 168.00 | | 245 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 957.00 | 30 168.00 | | 244 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VI Groupe et associés | 84 207.00 | 84 207.00 | | 84 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 689.00 | 128 689.00 | | 128 689.00 |