| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 826.00 | 21 567.00 | 1 259.00 | 22 826.00 |
AN Terrains | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
AP Constructions | 60 444.00 | 26 562.00 | 33 882.00 | 60 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 174.00 | 147 344.00 | 85 830.00 | 233 174.00 |
BF Prêts | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 235.00 | 199 381.00 | 136 854.00 | 336 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 705.00 | 27 492.00 | 684 213.00 | 711 705.00 |
BZ Autres créances | 468 934.00 | | 468 934.00 | 468 934.00 |
CF Disponibilités | 160 262.00 | | 160 262.00 | 160 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 543.00 | 27 492.00 | 1 316 051.00 | 1 343 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 779.00 | 226 873.00 | 1 452 906.00 | 1 679 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 773.00 | 392 773.00 | | 392 773.00 |
DH Report à nouveau | -164 209.00 | -32 327.00 | | -164 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 410.00 | -131 882.00 | | 80 410.00 |
DL TOTAL (I) | 418 975.00 | 338 565.00 | | 418 975.00 |
DP Provisions pour risques | 17 324.00 | 58 000.00 | | 17 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 324.00 | 58 000.00 | | 17 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 014.00 | 169 656.00 | | 304 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 155.00 | 62 641.00 | | 68 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 669.00 | 743 773.00 | | 545 669.00 |
EA Autres dettes | 98 768.00 | 24 323.00 | | 98 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 607.00 | 1 010 294.00 | | 1 016 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 906.00 | 1 406 858.00 | | 1 452 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 195.00 | 909 006.00 | | 765 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 620 439.00 | | 3 620 439.00 | 3 620 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 620 439.00 | | 3 620 439.00 | 3 620 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 653 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 492.00 | |
GE Autres charges | | | 5 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 280.00 | 33 021.00 | | 33 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 395.00 | 73 627.00 | | 43 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 816.00 | 2 657.00 | | 4 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 933.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 676.00 | 4 933.00 | | 40 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 803.00 | 5 741.00 | | 5 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 803.00 | 5 741.00 | | 5 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 873.00 | -808.00 | | 34 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 227.00 | 3 337 660.00 | | 3 698 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 817.00 | 3 469 541.00 | | 3 617 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 410.00 | -131 882.00 | | 80 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 196.00 | | 42 940.00 | 299 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 10 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 336 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 244.00 | | 38 940.00 | 264 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 125.00 | | 4 000.00 | 12 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 653.00 | 28 728.00 | | 170 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 496.00 | 4 071.00 | | 17 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 156.00 | 24 657.00 | | 153 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | 40 676.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | 27 492.00 | 40 676.00 | 58 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 492.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 155.00 | 68 155.00 | | 68 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 982.00 | 91 982.00 | | 91 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 642.00 | 195 642.00 | | 195 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 768.00 | 98 768.00 | | 98 768.00 |
UP Prêts | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 678 715.00 | 678 715.00 | | 678 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
VB T. V. A. | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VC Groupe et associés | 358 715.00 | 358 715.00 | | 358 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 288.00 | 49 876.00 | 251 412.00 | 301 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 493.00 | 100 493.00 | | 100 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 616.00 | 80 616.00 | | 80 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 907.00 | 1 192 907.00 | | 1 192 907.00 |
VW T.V.A. | 157 552.00 | 157 552.00 | | 157 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 607.00 | 765 195.00 | 251 412.00 | 1 016 607.00 |