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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 943.00 | 3 549.00 | 1 393.00 | 4 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 543.00 | 3 549.00 | 1 993.00 | 5 543.00 |
BN En cours de production de biens | 835 517.00 | | 835 517.00 | 835 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 672 172.00 | | 1 672 172.00 | 1 672 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CF Disponibilités | 373 501.00 | | 373 501.00 | 373 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 040.00 | | 3 178 040.00 | 3 178 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 583.00 | 3 549.00 | 3 180 034.00 | 3 183 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 867.00 | 14 187.00 | | 14 867.00 |
DH Report à nouveau | 11 526.00 | 88 922.00 | | 11 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 074.00 | 13 597.00 | | 174 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 466.00 | 966 705.00 | | 1 050 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 150.00 | 2 382 764.00 | | 1 784 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 556.00 | 25 458.00 | | 12 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 704.00 | 22 194.00 | | 42 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 288 034.00 | 13 753.00 | | 288 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 567.00 | 2 444 769.00 | | 2 129 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 034.00 | 3 411 475.00 | | 3 180 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 784 150.00 | | | 1 784 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 |
FG Production vendue services | 59 221.00 | | 59 221.00 | 59 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 221.00 | | 1 077 221.00 | 1 077 221.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 217.00 | 4 293.00 | | 38 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 576.00 | 100 687.00 | | 1 210 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 503.00 | 87 090.00 | | 1 036 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 074.00 | 13 597.00 | | 174 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 895.00 | | 1 532.00 | 4 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 5 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | 4 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 295.00 | | 1 532.00 | 4 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 295.00 | 139.00 | 885.00 | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 295.00 | 139.00 | 885.00 | 4 295.00 |