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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 218.00 | 21 440.00 | 4 778.00 | 26 218.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 298.00 | 21 440.00 | 4 858.00 | 26 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
072 Créances – Autres | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 71 744.00 | | 71 744.00 | 71 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 688.00 | | 282 688.00 | 282 688.00 |
110 Total général Actif | 308 986.00 | 21 440.00 | 287 546.00 | 308 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 537.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 718.00 | 137 000.00 | | 126 718.00 |
222 Production stockée | -7 900.00 | 7 900.00 | | -7 900.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 825.00 | 144 909.00 | | 118 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 094.00 | 3 834.00 | | 1 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11.00 | -12.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 15 942.00 | 17 625.00 | | 15 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 237.00 | 2 884.00 | | 3 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 596.00 | 49 271.00 | | 49 596.00 |
252 Charges sociales | 20 295.00 | 25 907.00 | | 20 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 123.00 | 4 035.00 | | 4 123.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 38.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 316.00 | 103 583.00 | | 94 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 509.00 | 41 326.00 | | 24 509.00 |
280 Produits financiers | 510.00 | 702.00 | | 510.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 925.00 | | |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 6 825.00 | | 3 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 402.00 | 37 129.00 | | 21 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 222.00 | | | 2 222.00 |