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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
040 Immobilisations financières | 175 373.00 | | 175 373.00 | 175 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 323.00 | 950.00 | 175 373.00 | 176 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
072 Créances – Autres | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
084 Disponibilités | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 448.00 | | 51 448.00 | 51 448.00 |
110 Total général Actif | 227 771.00 | 950.00 | 226 821.00 | 227 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 679.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 101 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 957.00 | | | 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 957.00 | | | 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 317.00 | | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 518.00 | | | -2 518.00 |
280 Produits financiers | 145 746.00 | | | 145 746.00 |
294 Charges financières | 137 920.00 | | | 137 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 148 679.00 | | | 148 679.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 91 379.00 | | | 91 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 023.00 | | | 119 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 679.00 | | | 148 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 379.00 | | | 91 379.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 160.00 | | | 160.00 |