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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 533.00 | 53 416.00 | 16 117.00 | 69 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 964.00 | 56 817.00 | 16 147.00 | 72 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BZ Autres créances | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 404.00 | 56 817.00 | 43 587.00 | 100 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 12 171.00 | 20 164.00 | | 12 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827.00 | -7 993.00 | | -827.00 |
DL TOTAL (I) | 15 194.00 | 16 021.00 | | 15 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 835.00 | 18 522.00 | | 12 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 766.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 374.00 | 11 388.00 | | 7 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 377.00 | 8 453.00 | | 4 377.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 392.00 | 41 150.00 | | 28 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 587.00 | 57 171.00 | | 43 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 938.00 | 28 852.00 | | 25 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 606.00 | 4 200.00 | 136 806.00 | 132 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 606.00 | 4 200.00 | 136 806.00 | 132 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 648.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 722.00 | 24 473.00 | | 25 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -5.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 818.00 | 127 360.00 | | 136 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 644.00 | 135 353.00 | | 137 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -827.00 | -7 993.00 | | -827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 969.00 | 4 116.00 | | 3 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 119.00 | | 845.00 | 72 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 089.00 | | 845.00 | 72 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 069.00 | 7 748.00 | | 49 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 069.00 | 7 748.00 | | 49 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 835.00 | 10 381.00 | 2 454.00 | 12 835.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 348.00 | 25 318.00 | 30.00 | 25 348.00 |
VW T.V.A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 392.00 | 25 938.00 | 2 454.00 | 28 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 9.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 806.00 | 2 986.00 | | 2 806.00 |
ST Autres comptes | 25 768.00 | 23 370.00 | | 25 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216.00 | 379.00 | | 216.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 663.00 | 2 744.00 | | 15 663.00 |
YT Sous‐traitance | 12 547.00 | 15 363.00 | | 12 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | 750.00 | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 603.00 | 759.00 | | 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 524.00 | 14 248.00 | | 16 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 301.00 | 9 718.00 | | 8 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 338.00 | 42 098.00 | | 41 338.00 |