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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 1 137 383.00 | | 1 137 383.00 | 1 137 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 698.00 | 267 350.00 | 154 348.00 | 421 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 900.00 | 562 641.00 | 617 258.00 | 1 179 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 138.00 | 829 991.00 | 1 949 147.00 | 2 779 138.00 |
BT Marchandises | 275 442.00 | 16 308.00 | 259 134.00 | 275 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 795.00 | 1 692.00 | 17 104.00 | 18 795.00 |
BZ Autres créances | 381 176.00 | | 381 176.00 | 381 176.00 |
CF Disponibilités | 48 522.00 | | 48 522.00 | 48 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 723 936.00 | 18 000.00 | 705 936.00 | 723 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 074.00 | 847 991.00 | 2 655 083.00 | 3 503 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 920.00 | 147 360.00 | | 557 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
DH Report à nouveau | -218 891.00 | -19 809.00 | | -218 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 535.00 | -199 081.00 | | -187 535.00 |
DL TOTAL (I) | 166 230.00 | -56 794.00 | | 166 230.00 |
DP Provisions pour risques | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 257 934.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 068 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 279.00 | 1 606 962.00 | | 328 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 302.00 | 77 244.00 | | 96 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 553.00 | 40 167.00 | | 36 553.00 |
EA Autres dettes | 1 996 349.00 | 110 801.00 | | 1 996 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 483.00 | 3 161 854.00 | | 2 457 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 083.00 | 3 105 060.00 | | 2 655 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 218 002.00 | | 4 218 002.00 | 4 218 002.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 218 002.00 | | 4 218 002.00 | 4 218 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 451 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 323 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 223 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 754.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 369.00 | 5 754.00 | | 4 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 775.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 577.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 369.00 | 140 352.00 | | 4 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 456 013.00 | 4 799 775.00 | | 4 456 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 548.00 | 4 998 856.00 | | 4 643 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 535.00 | -199 081.00 | | -187 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 478.00 | | 36 985.00 | 2 776 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 325.00 | 2 779 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 325.00 | 1 601 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 383.00 | | | 1 137 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 097.00 | | 36 825.00 | 1 599 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 997.00 | | 160.00 | 39 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 524.00 | 82 467.00 | | 747 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 524.00 | 82 467.00 | | 747 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 369.00 | 4 369.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 370.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 16 308.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 008.00 | 16 921.00 | 20 008.00 | 20 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 008.00 | 18 000.00 | 20 008.00 | 20 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 008.00 | 53 739.00 | 24 377.00 | 20 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 370.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 369.00 | 4 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 279.00 | 328 279.00 | | 328 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
UX Autres créances clients | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VB T. V. A. | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 1 996 349.00 | 1 996 349.00 | | 1 996 349.00 |
VP Divers | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 316.00 | 298 316.00 | | 298 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 129.00 | 399 972.00 | 40 157.00 | 440 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 483.00 | 2 457 483.00 | | 2 457 483.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |