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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 153.00 | 5 848.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 762.00 | 9 971.00 | 791.00 | 10 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 463.00 | 56 505.00 | 36 957.00 | 93 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 227.00 | 67 943.00 | 148 284.00 | 216 227.00 |
BN En cours de production de biens | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BT Marchandises | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 017.00 | | 65 017.00 | 65 017.00 |
BZ Autres créances | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
CF Disponibilités | 148 854.00 | | 148 854.00 | 148 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 989.00 | | 308 989.00 | 308 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 216.00 | 67 943.00 | 457 273.00 | 525 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 400.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 294.00 | 6 349.00 | | 27 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 838.00 | 30 545.00 | | 36 838.00 |
DL TOTAL (I) | 174 132.00 | 137 294.00 | | 174 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 726.00 | 107 837.00 | | 77 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 330.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 535.00 | 80 369.00 | | 55 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 616.00 | 97 654.00 | | 147 616.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | 183.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 141.00 | 286 372.00 | | 283 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 273.00 | 423 666.00 | | 457 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 019.00 | 208 738.00 | | 231 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 814.00 | | | 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 798.00 | | 13 429.00 | 202 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 314.00 | | | 105 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 440.00 | | 13 421.00 | 97 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | 8.00 | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 550.00 | 9 393.00 | | 58 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 236.00 | 9 393.00 | | 57 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 217.00 | 124 217.00 | | 124 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
VB T. V. A. | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 726.00 | 25 604.00 | 52 122.00 | 77 726.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 325.00 | 96 325.00 | | 96 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 141.00 | 231 019.00 | 52 122.00 | 283 141.00 |