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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 877.00 | 11 659.00 | 2 217.00 | 13 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 572.00 | 198 584.00 | 58 987.00 | 257 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 454.00 | 213 852.00 | 362 599.00 | 576 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 737.00 | | 168 737.00 | 168 737.00 |
BZ Autres créances | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
CF Disponibilités | 252 982.00 | | 252 982.00 | 252 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 009.00 | | 478 009.00 | 478 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 463.00 | 213 854.00 | 840 609.00 | 1 054 463.00 |
CU Autres participations | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 279.00 | 2 996.00 | | 5 279.00 |
DG Autres réserves | 6 509.00 | 154.00 | | 6 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 370.00 | 45 637.00 | | 34 370.00 |
DL TOTAL (I) | 416 159.00 | 418 788.00 | | 416 159.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 316.00 | 220 530.00 | | 139 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 876.00 | 50 678.00 | | 93 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 684.00 | 35 724.00 | | 52 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 981.00 | 174 933.00 | | 126 981.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | 10 243.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 949.00 | 492 110.00 | | 416 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 609.00 | 920 899.00 | | 840 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 680.00 | | 8 598.00 | 647 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 824.00 | 576 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 824.00 | 271 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 609.00 | | | 292 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 676.00 | | 8 598.00 | 342 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
UX Autres créances clients | 168 737.00 | 168 737.00 | | 168 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 789.00 | 22 547.00 | 56 242.00 | 78 789.00 |
VI Groupe et associés | 93 876.00 | 93 876.00 | | 93 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 214.00 | | | 81 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 481.00 | 231 481.00 | | 231 481.00 |
VW T.V.A. | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 349.00 | 319 941.00 | 96 408.00 | 416 349.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 60 526.00 | 20 360.00 | 40 165.00 | 60 526.00 |