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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 342.00 | 42 974.00 | 16 368.00 | 59 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 639.00 | 42 974.00 | 43 666.00 | 86 639.00 |
BT Marchandises | 1 645 678.00 | | 1 645 678.00 | 1 645 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 053.00 | 65 060.00 | 2 074 993.00 | 2 140 053.00 |
BZ Autres créances | 119 403.00 | | 119 403.00 | 119 403.00 |
CF Disponibilités | 549 111.00 | | 549 111.00 | 549 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 468 349.00 | 65 060.00 | 4 403 289.00 | 4 468 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 988.00 | 108 033.00 | 4 446 955.00 | 4 554 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
DG Autres réserves | 1 192 237.00 | 854 419.00 | | 1 192 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 955.00 | 337 818.00 | | 217 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 043.00 | 1 292 088.00 | | 1 510 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | 969.00 | | 1 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594 012.00 | 1 559 893.00 | | 2 594 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 851.00 | 219 680.00 | | 173 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 755.00 | 200 448.00 | | 167 755.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 81 213.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 912.00 | 2 062 203.00 | | 2 936 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 955.00 | 3 354 291.00 | | 4 446 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 912.00 | 2 062 203.00 | | 2 936 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 776 626.00 | 2 464 522.00 | 14 241 148.00 | 11 776 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 776 626.00 | 2 464 522.00 | 14 241 148.00 | 11 776 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 394 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 323 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -775 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 13 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 091 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 262.00 | 907.00 | | 2 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 262.00 | 907.00 | | 2 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | 907.00 | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 102.00 | 111 725.00 | | 85 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 396 710.00 | 10 722 564.00 | | 14 396 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 178 755.00 | 10 384 746.00 | | 14 178 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 955.00 | 337 818.00 | | 217 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 921.00 | | 8 421.00 | 50 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 415.00 | 7 559.00 | | 35 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 415.00 | 7 559.00 | | 35 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
6T Sur comptes clients | 70 840.00 | 2 933.00 | 8 713.00 | 70 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 861.00 | 2 933.00 | 18 735.00 | 80 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 861.00 | 2 933.00 | 18 735.00 | 80 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 851.00 | 173 851.00 | | 173 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 637.00 | 95 637.00 | | 95 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 568.00 | 2 062 568.00 | | 2 062 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 485.00 | | 77 485.00 | 77 485.00 |
VB T. V. A. | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 594 012.00 | 2 594 012.00 | | 2 594 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 083.00 | 2 196 076.00 | 78 007.00 | 2 274 083.00 |
VW T.V.A. | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 912.00 | 2 936 912.00 | | 2 936 912.00 |