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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 127.00 | 1 372.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 103.00 | 10 084.00 | 10 019.00 | 20 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 855.00 | 10 838.00 | 14 017.00 | 24 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 102.00 | 8 784.00 | 76 318.00 | 85 102.00 |
BZ Autres créances | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CF Disponibilités | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 684.00 | 8 784.00 | 125 899.00 | 134 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 539.00 | 19 622.00 | 139 916.00 | 159 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 237.00 | 15 656.00 | | 26 237.00 |
DH Report à nouveau | | -8 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 313.00 | 18 846.00 | | 9 313.00 |
DL TOTAL (I) | 36 651.00 | 27 337.00 | | 36 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018.00 | 4 989.00 | | 1 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 10.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 169.00 | 16 703.00 | | 20 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 991.00 | 84 481.00 | | 81 991.00 |
EA Autres dettes | | 44 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 265.00 | 150 392.00 | | 103 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 916.00 | 177 730.00 | | 139 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 265.00 | 149 374.00 | | 103 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 096.00 | | 375 096.00 | 375 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 096.00 | | 375 096.00 | 375 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 784.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 744.00 | 14 119.00 | | 2 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | 14 119.00 | | 2 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | 18 845.00 | | 1 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | 18 845.00 | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | -4 726.00 | | 1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 2 914.00 | | 3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 595.00 | 316 538.00 | | 392 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 281.00 | 297 691.00 | | 383 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 313.00 | 18 846.00 | | 9 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 74 561.00 | | | 74 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VB T. V. A. | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559.00 | | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 609.00 | 101 984.00 | 2 625.00 | 104 609.00 |
VW T.V.A. | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 265.00 | 103 265.00 | | 103 265.00 |