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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
AP Constructions | 742 407.00 | 367 119.00 | 375 288.00 | 742 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 098.00 | 3 550.00 | 547.00 | 4 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 028.00 | | 223 028.00 | 223 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 596.00 | 373 180.00 | 779 416.00 | 1 152 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BZ Autres créances | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CF Disponibilités | 1 139 454.00 | | 1 139 454.00 | 1 139 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 156 998.00 | | 1 156 998.00 | 1 156 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 594.00 | 373 180.00 | 1 936 414.00 | 2 309 594.00 |
CU Autres participations | 106 864.00 | 2 511.00 | 104 353.00 | 106 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 990.00 | 900 990.00 | | 900 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DG Autres réserves | 458 323.00 | 451 608.00 | | 458 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 801.00 | 96 714.00 | | 78 801.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 266.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 439 807.00 | 1 455 272.00 | | 1 439 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 376.00 | 474 032.00 | | 418 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 900.00 | 5 018.00 | | 53 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 199.00 | | 2 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 758.00 | 3 017.00 | | 19 758.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 607.00 | 485 631.00 | | 496 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 414.00 | 1 940 903.00 | | 1 936 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 828.00 | | 242.00 | 1 921 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 908 878.00 | 107 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992 262.00 | 929 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 384.00 | 822 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 089.00 | | | 906 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 739.00 | | 242.00 | 1 015 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 209.00 | 26 226.00 | 38 254.00 | 385 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 209.00 | 26 226.00 | 38 254.00 | 385 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 266.00 | 3.00 | 4 269.00 | 4 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 266.00 | 3.00 | 4 269.00 | 4 266.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | 4 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 028.00 | 223 028.00 | | 223 028.00 |
UX Autres créances clients | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 977.00 | 57 111.00 | 247 310.00 | 415 977.00 |
VI Groupe et associés | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 572.00 | 240 572.00 | | 240 572.00 |
VW T.V.A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 607.00 | 137 741.00 | 247 310.00 | 496 607.00 |