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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 295.00 | 5 104.00 | 11 192.00 | 16 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 295.00 | 5 104.00 | 11 192.00 | 16 295.00 |
060 Stock marchandises | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
072 Créances – Autres | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
110 Total général Actif | 60 200.00 | 5 104.00 | 55 097.00 | 60 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 107.00 | | | 76 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -570.00 | | | -570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 147.00 | | | 45 147.00 |
242 Autres charges externes. | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 114.00 | | | 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | | | 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
252 Charges sociales | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 107.00 | | | 68 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 733.00 | | | 2 733.00 |