| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 572.00 | 1 276.00 | 1 297.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572.00 | 1 276.00 | 1 297.00 | 2 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 878.00 | | 81 878.00 | 81 878.00 |
BZ Autres créances | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CF Disponibilités | 222 082.00 | | 222 082.00 | 222 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 631.00 | | 362 631.00 | 362 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 203.00 | 1 276.00 | 363 928.00 | 365 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 219.00 | 7 441.00 | | 44 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 970.00 | 36 778.00 | | 50 970.00 |
DL TOTAL (I) | 106 188.00 | 55 219.00 | | 106 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 204.00 | 47 349.00 | | 211 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 535.00 | 45 553.00 | | 46 535.00 |
EA Autres dettes | | 3 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 739.00 | 96 304.00 | | 257 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 928.00 | 151 523.00 | | 363 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 739.00 | 96 304.00 | | 257 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 029 018.00 | | 1 029 018.00 | 1 029 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 018.00 | | 1 029 018.00 | 1 029 018.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 390.00 | 21 770.00 | | 43 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 495.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | 495.00 | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 227.00 | -495.00 | | 8 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 563.00 | 8 117.00 | | 15 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 518.00 | 295 219.00 | | 1 039 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 548.00 | 258 442.00 | | 988 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 970.00 | 36 778.00 | | 50 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 455.00 | | 1 040.00 | 4 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 922.00 | 2 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 922.00 | 2 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 455.00 | | 1 040.00 | 4 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008.00 | 962.00 | 694.00 | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008.00 | 962.00 | 694.00 | 1 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 204.00 | 211 204.00 | | 211 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
UX Autres créances clients | 81 878.00 | 81 878.00 | | 81 878.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 868.00 | 89 868.00 | | 89 868.00 |
VW T.V.A. | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 739.00 | 257 739.00 | | 257 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | 4 122.00 | | 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 064.00 | 1 167.00 | | 1 064.00 |
ST Autres comptes | 16 417.00 | 11 998.00 | | 16 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 885.00 | 1 598.00 | | 19 885.00 |
YT Sous‐traitance | 474 054.00 | 50 440.00 | | 474 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | 558.00 | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 285.00 | 4 680.00 | | 1 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 237.00 | 59 044.00 | | 205 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 377.00 | 25 446.00 | | 152 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 098.00 | 65 203.00 | | 521 098.00 |