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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 989.00 | 14 774.00 | 18 214.00 | 32 989.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 213.00 | 14 774.00 | 33 438.00 | 48 213.00 |
BN En cours de production de biens | 1 040 983.00 | | 1 040 983.00 | 1 040 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 950.00 | | 310 950.00 | 310 950.00 |
BZ Autres créances | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CF Disponibilités | 270 473.00 | | 270 473.00 | 270 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 041.00 | | 1 632 041.00 | 1 632 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 255.00 | 14 774.00 | 1 665 480.00 | 1 680 255.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 324 754.00 | 314 294.00 | | 324 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 467.00 | 90 461.00 | | 509 467.00 |
DL TOTAL (I) | 912 322.00 | 482 855.00 | | 912 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 243 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 97 118.00 | | 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 392 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 405.00 | 156 991.00 | | 194 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 408.00 | 77 996.00 | | 297 408.00 |
EA Autres dettes | 235 645.00 | | | 235 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 157.00 | 967 306.00 | | 728 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 480.00 | 1 475 161.00 | | 1 665 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 157.00 | 575 306.00 | | 728 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 243 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 265.00 | | 24 868.00 | 35 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 920.00 | 15 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 921.00 | 48 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 121.00 | | 19 868.00 | 13 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 144.00 | | 5 000.00 | 22 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 498.00 | 3 277.00 | | 11 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 498.00 | 3 277.00 | | 11 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 773.00 | | | 5 773.00 |