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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 468 743.00 | 8 552 847.00 | 32 915 895.00 | 41 468 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 387 547.00 | 8 552 847.00 | 34 834 699.00 | 43 387 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 322.00 | | 249 322.00 | 249 322.00 |
BZ Autres créances | 11 010 156.00 | | 11 010 156.00 | 11 010 156.00 |
CF Disponibilités | 2 265 517.00 | | 2 265 517.00 | 2 265 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 827.00 | | 244 827.00 | 244 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 769 822.00 | | 13 769 822.00 | 13 769 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 157 368.00 | 8 552 847.00 | 48 604 521.00 | 57 157 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 594 316.00 | | | 10 594 316.00 |
CU Autres participations | 1 918 804.00 | | 1 918 804.00 | 1 918 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 603 545.00 | 13 603 545.00 | | 13 603 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 544 403.00 | 485 980.00 | | 544 403.00 |
DH Report à nouveau | 158.00 | -331.00 | | 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 666.00 | 1 168 783.00 | | 1 183 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 183 823.00 | 6 578 126.00 | | 6 183 823.00 |
DL TOTAL (I) | 21 515 594.00 | 21 836 102.00 | | 21 515 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 930 932.00 | 25 251 810.00 | | 23 930 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 258 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 374.00 | 379 839.00 | | 173 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 144.00 | 268 725.00 | | 360 144.00 |
EA Autres dettes | 80 283.00 | 71 570.00 | | 80 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 544 193.00 | 2 681 731.00 | | 2 544 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 088 927.00 | 30 912 533.00 | | 27 088 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 604 521.00 | 52 748 635.00 | | 48 604 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 151.00 | 4 229 399.00 | | 2 117 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 642 868.00 | | 3 642 868.00 | 3 642 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 868.00 | | 3 642 868.00 | 3 642 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 303.00 | 719 130.00 | | 394 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 303.00 | 719 130.00 | | 394 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 303.00 | 711 130.00 | | 394 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 892.00 | 5 104 282.00 | | 4 983 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 227.00 | 3 935 499.00 | | 3 800 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 666.00 | 1 168 783.00 | | 1 183 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 387 547.00 | | | 43 387 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 387 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 468 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 468 743.00 | | | 41 468 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918 804.00 | | | 1 918 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 454 120.00 | 2 098 728.00 | | 6 454 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 454 120.00 | 2 098 728.00 | | 6 454 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 374.00 | 173 374.00 | | 173 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 144.00 | 360 144.00 | | 360 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 283.00 | 80 283.00 | | 80 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 544 193.00 | 137 538.00 | 550 527.00 | 2 544 193.00 |
UX Autres créances clients | 249 322.00 | 249 322.00 | | 249 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 930 932.00 | 1 365 812.00 | 5 668 360.00 | 23 930 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 320 878.00 | | | 1 320 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 010 156.00 | 488 462.00 | 10 521 694.00 | 11 010 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 827.00 | 172 205.00 | 72 622.00 | 244 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 504 305.00 | 909 990.00 | 10 594 316.00 | 11 504 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 088 927.00 | 2 117 151.00 | 6 218 887.00 | 27 088 927.00 |