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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 980.00 | 28 851.00 | 10 128.00 | 38 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 355.00 | 38 707.00 | 15 648.00 | 54 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 067.00 | | 391 067.00 | 391 067.00 |
BZ Autres créances | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
CF Disponibilités | 621 602.00 | | 621 602.00 | 621 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 769.00 | | 1 052 769.00 | 1 052 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 124.00 | 38 707.00 | 1 068 417.00 | 1 107 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 7 084.00 | 2 363.00 | | 7 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 549.00 | 304 721.00 | | 486 549.00 |
DL TOTAL (I) | 687 233.00 | 500 684.00 | | 687 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 7 688.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 041.00 | 70 084.00 | | 121 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 060.00 | 239 361.00 | | 165 060.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 328.00 | | 99.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 940.00 | 116 412.00 | | 94 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 184.00 | 433 874.00 | | 381 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 417.00 | 934 558.00 | | 1 068 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 184.00 | 433 874.00 | | 381 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 598.00 | | 1 490.00 | 39 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 051.00 | 4 737.00 | 1 082.00 | 35 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 233.00 | 622.00 | | 9 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 818.00 | 4 115.00 | 1 082.00 | 25 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 041.00 | 121 041.00 | | 121 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 789.00 | 64 789.00 | | 64 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 940.00 | 94 940.00 | | 94 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 391 067.00 | 391 067.00 | | 391 067.00 |
VB T. V. A. | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 686.00 | 431 166.00 | 5 520.00 | 436 686.00 |
VW T.V.A. | 82 597.00 | 82 597.00 | | 82 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 184.00 | 381 184.00 | | 381 184.00 |