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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 819.00 | 110 566.00 | 14 253.00 | 124 819.00 |
040 Immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 340.00 | 111 065.00 | 165 276.00 | 276 340.00 |
060 Stock marchandises | 45 805.00 | | 45 805.00 | 45 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 186.00 | 2 459.00 | 35 727.00 | 38 186.00 |
072 Créances – Autres | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
084 Disponibilités | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 577.00 | 2 459.00 | 110 118.00 | 112 577.00 |
110 Total général Actif | 388 917.00 | 113 524.00 | 275 394.00 | 388 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 750.00 | |