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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 701.00 | 25 051.00 | 650.00 | 25 701.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 751.00 | 25 051.00 | 700.00 | 25 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
072 Créances – Autres | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
110 Total général Actif | 26 975.00 | 25 051.00 | 1 924.00 | 26 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 291.00 | | | 52 291.00 |
222 Production stockée | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 491.00 | | | 491.00 |
242 Autres charges externes. | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | | | 100.00 |
262 Autres charges | 442.00 | | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 968.00 | | | -3 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 972.00 | | | -3 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 613.00 | | | 3 613.00 |