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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 611.00 | 16 796.00 | 4 814.00 | 21 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 688.00 | 287 167.00 | 17 521.00 | 304 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 299.00 | 303 964.00 | 22 335.00 | 326 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 922.00 | 500.00 | 11 422.00 | 11 922.00 |
BZ Autres créances | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CF Disponibilités | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 448.00 | 500.00 | 45 948.00 | 46 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 748.00 | 304 464.00 | 68 284.00 | 372 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 771.00 | -3 836.00 | | -20 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 645.00 | -16 934.00 | | 21 645.00 |
DL TOTAL (I) | 34 234.00 | 12 588.00 | | 34 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 672.00 | 36 295.00 | | 7 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 045.00 | 7 576.00 | | 5 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 330.00 | 24 745.00 | | 21 330.00 |
EA Autres dettes | | 2 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 049.00 | 71 511.00 | | 34 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 284.00 | 84 100.00 | | 68 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 049.00 | 71 511.00 | | 34 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 572.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 447.00 | 181 528.00 | | 184 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 801.00 | 198 463.00 | | 162 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 645.00 | -16 934.00 | | 21 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 453.00 | | 2 846.00 | 323 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 453.00 | | 2 846.00 | 323 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 322.00 | 17 641.00 | | 286 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 322.00 | 17 641.00 | | 286 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 400.00 | 100.00 | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 100.00 | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 100.00 | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
UX Autres créances clients | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | | | 598.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 724.00 | | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 827.00 | 18 103.00 | 724.00 | 18 827.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |