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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 587.00 | 23 246.00 | 88 340.00 | 111 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 607.00 | 25 266.00 | 88 340.00 | 113 607.00 |
BN En cours de production de biens | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BZ Autres créances | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CF Disponibilités | 452 200.00 | | 452 200.00 | 452 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 477.00 | | 527 477.00 | 527 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 084.00 | 25 266.00 | 615 817.00 | 641 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 62 207.00 | 53 048.00 | | 62 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 463.00 | 194 875.00 | | 285 463.00 |
DL TOTAL (I) | 350 969.00 | 251 223.00 | | 350 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 285.00 | 124 978.00 | | 135 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 847.00 | 9 640.00 | | 3 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 663.00 | 50 416.00 | | 59 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 785.00 | 90 542.00 | | 60 785.00 |
EA Autres dettes | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 848.00 | 280 843.00 | | 264 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 817.00 | 532 067.00 | | 615 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 646.00 | 263 743.00 | | 170 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 019.00 | | 75 007.00 | 39 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419.00 | 113 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | 111 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 999.00 | | 75 007.00 | 36 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 813.00 | 12 514.00 | 61.00 | 12 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 793.00 | 12 514.00 | 61.00 | 10 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |