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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 748.00 | 30 211.00 | 34 537.00 | 64 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 818.00 | 30 211.00 | 34 607.00 | 64 818.00 |
BZ Autres créances | 59 696.00 | | 59 696.00 | 59 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 121.00 | | 652 121.00 | 652 121.00 |
CF Disponibilités | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 961.00 | | 718 961.00 | 718 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 778.00 | 30 211.00 | 753 567.00 | 783 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 801 137.00 | 801 137.00 | | 801 137.00 |
DH Report à nouveau | -58 540.00 | | | -58 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 003.00 | -58 540.00 | | -26 003.00 |
DL TOTAL (I) | 727 595.00 | 753 597.00 | | 727 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 584.00 | 13 556.00 | | 9 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 942.00 | 65 343.00 | | 14 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216.00 | 5 038.00 | | 1 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230.00 | 368.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 972.00 | 84 305.00 | | 25 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 567.00 | 837 902.00 | | 753 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 442.00 | 84 305.00 | | 20 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 610.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 557.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490.00 | 2 350.00 | | 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 493.00 | 60 890.00 | | 26 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 003.00 | -58 540.00 | | -26 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 584.00 | 4 054.00 | 5 530.00 | 9 584.00 |
VI Groupe et associés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 972.00 | 20 442.00 | 5 530.00 | 25 972.00 |