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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 086.00 | 80 748.00 | 36 338.00 | 117 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 492.00 | 106 993.00 | 71 498.00 | 178 492.00 |
BT Marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 673.00 | | 354 673.00 | 354 673.00 |
BZ Autres créances | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 755.00 | 8.00 | 405 747.00 | 405 755.00 |
CF Disponibilités | 174 477.00 | | 174 477.00 | 174 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 466.00 | 8.00 | 967 458.00 | 967 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 958.00 | 107 001.00 | 1 038 956.00 | 1 145 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 625 367.00 | | | 625 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 113.00 | | | 181 113.00 |
DL TOTAL (I) | 814 840.00 | | | 814 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 287.00 | | | 171 287.00 |
EA Autres dettes | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 116.00 | | | 224 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 956.00 | | | 1 038 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 116.00 | | | 224 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 825.00 | | 91 825.00 | 91 825.00 |
FG Production vendue services | 1 565 094.00 | | 1 565 094.00 | 1 565 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 919.00 | | 1 656 919.00 | 1 656 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 277.00 | |
GE Autres charges | | | 22 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 315.00 | | | 1 696 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 202.00 | | | 1 515 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 113.00 | | | 181 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 396.00 | | | 170 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 151.00 | | 35 846.00 | 188 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 505.00 | 178 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 505.00 | 117 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 745.00 | | 35 846.00 | 126 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 222.00 | 2 278.00 | 45 505.00 | 150 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 976.00 | 2 278.00 | 45 505.00 | 123 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 287.00 | 171 287.00 | | 171 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 354 674.00 | 354 674.00 | | 354 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 203.00 | 383 043.00 | 5 160.00 | 388 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 117.00 | 224 117.00 | | 224 117.00 |