| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 499.00 | 6 418.00 | 9 080.00 | 15 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 459.00 | 6 418.00 | 359 041.00 | 365 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
BZ Autres créances | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CF Disponibilités | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 347.00 | | 63 347.00 | 63 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 806.00 | 6 418.00 | 422 388.00 | 428 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 347 760.00 | | 347 760.00 | 347 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 647.00 | 648.00 | | 647.00 |
DH Report à nouveau | 274 209.00 | 258 011.00 | | 274 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 688.00 | 16 199.00 | | 27 688.00 |
DL TOTAL (I) | 309 023.00 | 281 334.00 | | 309 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 171.00 | | | 66 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 825.00 | 24 325.00 | | 23 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 907.00 | | 5 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 853.00 | 9 806.00 | | 16 853.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 2 743.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 365.00 | 42 782.00 | | 113 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 389.00 | 324 116.00 | | 422 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 173 728.00 | | 173 728.00 | 173 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 728.00 | | 173 728.00 | 173 728.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 043.00 | 57.00 | | 20 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | -57.00 | | 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 2 849.00 | | 4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 646.00 | 157 747.00 | | 194 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 957.00 | 141 548.00 | | 166 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 688.00 | 16 199.00 | | 27 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 665.00 | | 124 802.00 | 260 665.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 166.00 | | 124 802.00 | 245 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 188.00 | 2 229.00 | | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 188.00 | 2 229.00 | | 4 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VC Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 171.00 | | 66 171.00 | 66 171.00 |
VI Groupe et associés | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 243.00 | 48 043.00 | 2 200.00 | 50 243.00 |
VW T.V.A. | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 365.00 | 47 194.00 | 66 171.00 | 113 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | | | 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
ST Autres comptes | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |