| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 1 663 626.00 | 985 666.00 | 677 960.00 | 1 663 626.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 843 626.00 | 985 666.00 | 857 960.00 | 1 843 626.00 |
BT Marchandises | 823 368.00 | | 823 368.00 | 823 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
BZ Autres créances | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
CF Disponibilités | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 333.00 | | 879 333.00 | 879 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 959.00 | 985 666.00 | 1 737 293.00 | 2 722 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 5 825.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 222.00 | -1 290.00 | | -17 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 647.00 | -21 757.00 | | -3 647.00 |
DL TOTAL (I) | -19 769.00 | -16 122.00 | | -19 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 679.00 | 967 305.00 | | 811 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 430.00 | 852 934.00 | | 927 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 620.00 | 6 623.00 | | 15 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 333.00 | 3 302.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 062.00 | 1 830 164.00 | | 1 757 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 293.00 | 1 814 042.00 | | 1 737 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 533.00 | 82 079.00 | | 72 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 927 430.00 | | | 927 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 741.00 | | 151 741.00 | 151 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 741.00 | | 151 741.00 | 151 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 940.00 | 143 174.00 | | 168 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 587.00 | 164 931.00 | | 172 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 647.00 | -21 757.00 | | -3 647.00 |