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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 750.00 | |
AP Constructions | | | 68 020.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 633.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 990.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 89 393.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 777.00 | |
BT Marchandises | | | 9 956.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 32.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 171.00 | |
BZ Autres créances | | | 997.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 4 932.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 865.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 118 258.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 400.00 | 13 614.00 | | 12 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 526.00 | -1 214.00 | | -29 526.00 |
DL TOTAL (I) | -11 626.00 | 17 900.00 | | -11 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 214.00 | 14 000.00 | | 90 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 898.00 | 9 818.00 | | 29 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 773.00 | 379.00 | | 9 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 885.00 | 28 096.00 | | 129 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 258.00 | 45 996.00 | | 118 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 858.00 | 28 096.00 | | 54 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 190.00 | | 84 041.00 | 15 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | 79 291.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267.00 | 8 572.00 | | 1 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 8 572.00 | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 214.00 | 15 187.00 | 57 959.00 | 90 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VW T.V.A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 885.00 | 54 858.00 | 57 959.00 | 129 885.00 |