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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 380 188.00 | 297 973.00 | 82 215.00 | 380 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 200.00 | 1 944 984.00 | 1 362 215.00 | 3 307 200.00 |
BZ Autres créances | 1 621 052.00 | | 1 621 052.00 | 1 621 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CF Disponibilités | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 996.00 | | 1 632 996.00 | 1 632 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 196.00 | 1 944 984.00 | 2 995 212.00 | 4 940 196.00 |
CU Autres participations | 2 927 011.00 | 1 647 011.00 | 1 280 000.00 | 2 927 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 762 393.00 | | | 2 762 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 972.00 | | | 2 984 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 212.00 | | | 2 995 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 200.00 | | | 3 307 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 307 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 307 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307 200.00 | | | 3 307 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 298 202.00 | | 229.00 | 298 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945 213.00 | | 229.00 | 1 945 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945 213.00 | | 229.00 | 1 945 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 188.00 | | 380 188.00 | 380 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 620 602.00 | 1 620 602.00 | | 1 620 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 240.00 | 1 621 052.00 | 380 188.00 | 2 001 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
ST Autres comptes | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |