| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 541.00 | 894 060.00 | 2 481.00 | 896 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410.00 | 114.00 | 296.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 451.00 | 896 674.00 | 2 778.00 | 899 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 772.00 | | 172 772.00 | 172 772.00 |
BZ Autres créances | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CF Disponibilités | 97 779.00 | | 97 779.00 | 97 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 790.00 | | 282 790.00 | 282 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 241.00 | 896 674.00 | 285 568.00 | 1 182 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 577.00 | 59 751.00 | | 64 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 315.00 | 4 826.00 | | 12 315.00 |
DL TOTAL (I) | 131 892.00 | 119 577.00 | | 131 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 180.00 | 30 080.00 | | 30 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 093.00 | 31 070.00 | | 43 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 403.00 | 105 622.00 | | 80 403.00 |
EA Autres dettes | | 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 676.00 | 181 664.00 | | 153 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 568.00 | 301 240.00 | | 285 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 676.00 | 181 664.00 | | 153 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 807 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 807 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 037.00 | 1 362 791.00 | | 813 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 723.00 | 1 357 965.00 | | 800 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 315.00 | 4 826.00 | | 12 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 296.00 | 216 671.00 | | 161 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 496.00 | | 3 955.00 | 895 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 996.00 | | 3 955.00 | 892 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 735.00 | 1 939.00 | | 894 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 762.00 | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 996.00 | 1 177.00 | | 892 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 403.00 | 80 403.00 | | 80 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
UX Autres créances clients | 172 772.00 | 172 772.00 | | 172 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 520.00 | 184 520.00 | | 184 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 676.00 | 153 676.00 | | 153 676.00 |