| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 491.00 | 1 886.00 | 1 605.00 | 3 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 125.00 | 3 670.00 | 19 455.00 | 23 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 516.00 | 5 556.00 | 72 960.00 | 78 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 266.00 | | 114 266.00 | 114 266.00 |
BZ Autres créances | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CF Disponibilités | 122 963.00 | | 122 963.00 | 122 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 212.00 | | 241 212.00 | 241 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 728.00 | 5 556.00 | 314 171.00 | 319 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 629.00 | 57 199.00 | | 95 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 193.00 | 38 930.00 | | 57 193.00 |
DL TOTAL (I) | 253 822.00 | 196 629.00 | | 253 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 72.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 21 279.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 331.00 | 37 439.00 | | 58 331.00 |
EA Autres dettes | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 349.00 | 58 893.00 | | 60 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 171.00 | 255 522.00 | | 314 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 349.00 | 58 893.00 | | 60 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 420.00 | | 330 420.00 | 330 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 420.00 | | 330 420.00 | 330 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 694.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 694.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | -694.00 | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 241.00 | 4 258.00 | | 15 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 872.00 | 250 218.00 | | 330 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 678.00 | 211 288.00 | | 273 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 193.00 | 38 930.00 | | 57 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 299.00 | 4 918.00 | | 16 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 311.00 | | 13 205.00 | 65 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 411.00 | | 13 205.00 | 13 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 190.00 | 1 366.00 | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 190.00 | 1 366.00 | | 4 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 114 266.00 | 114 266.00 | | 114 266.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 149.00 | 118 249.00 | 1 900.00 | 120 149.00 |
VW T.V.A. | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | | | 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 378.00 | 3 527.00 | | 4 378.00 |
ST Autres comptes | 39 835.00 | 25 147.00 | | 39 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 910.00 | 10 200.00 | | 10 910.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 883.00 | 6 853.00 | | 33 883.00 |
YT Sous‐traitance | 97 106.00 | 71 477.00 | | 97 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | 1 126.00 | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 620.00 | 1 126.00 | | 1 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 362.00 | 38 390.00 | | 45 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 236.00 | 13 169.00 | | 12 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 229.00 | 110 351.00 | | 152 229.00 |