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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 477.00 | 2 059.00 | 417.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 512.00 | 2 059.00 | 943 452.00 | 945 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 044.00 | | 67 044.00 | 67 044.00 |
BZ Autres créances | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CF Disponibilités | 101 518.00 | | 101 518.00 | 101 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 269.00 | | 189 269.00 | 189 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 781.00 | 2 059.00 | 1 132 722.00 | 1 134 781.00 |
CU Autres participations | 943 034.00 | | 943 034.00 | 943 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 279.00 | 1 445 279.00 | | 1 445 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
DH Report à nouveau | -618 556.00 | -638 770.00 | | -618 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 507.00 | 20 213.00 | | 4 507.00 |
DL TOTAL (I) | 870 950.00 | 866 442.00 | | 870 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 78.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 823.00 | 37 123.00 | | 102 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 080.00 | 18 007.00 | | 15 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 011.00 | 48 592.00 | | 65 011.00 |
EA Autres dettes | 55 446.00 | 14 106.00 | | 55 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 378.00 | 23 366.00 | | 23 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 771.00 | 141 274.00 | | 261 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 722.00 | 1 007 717.00 | | 1 132 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 176.00 | | 363 176.00 | 363 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 176.00 | | 363 176.00 | 363 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 180.00 | 333 494.00 | | 363 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 672.00 | 313 280.00 | | 358 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 507.00 | 20 213.00 | | 4 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 512.00 | | | 945 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 035.00 | | | 943 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899.00 | 160.00 | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | 160.00 | | 1 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
UX Autres créances clients | 67 045.00 | 67 045.00 | | 67 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 102 824.00 | 102 824.00 | | 102 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VP Divers | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 751.00 | 87 751.00 | | 87 751.00 |
VW T.V.A. | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 772.00 | 261 772.00 | | 261 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | | | 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
ST Autres comptes | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YT Sous‐traitance | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 534.00 | | | 73 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 834.00 | | | 75 834.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |