| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 266.00 | 22 682.00 | 29 584.00 | 52 266.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 425.00 | 22 816.00 | 29 609.00 | 52 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
072 Créances – Autres | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
084 Disponibilités | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
110 Total général Actif | 77 355.00 | 22 816.00 | 54 539.00 | 77 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 473.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 474.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 539.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 920.00 | 69 510.00 | | 94 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 920.00 | 74 010.00 | | 94 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 950.00 | 9 739.00 | | 17 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | 150.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 20 156.00 | 13 452.00 | | 20 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 325.00 | 4 546.00 | | 4 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 630.00 | 19 000.00 | | 29 630.00 |
252 Charges sociales | 20 563.00 | 19 812.00 | | 20 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 052.00 | 735.00 | | 5 052.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 150.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 943.00 | 67 584.00 | | 97 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 023.00 | 6 426.00 | | -3 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 594.00 | 6 426.00 | | 594.00 |