| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 846.00 | 16 990.00 | 855.00 | 17 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 838.00 | 51 899.00 | 10 938.00 | 62 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 433.00 | 68 889.00 | 18 544.00 | 87 433.00 |
BT Marchandises | 52 809.00 | | 52 809.00 | 52 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 823.00 | 2 016.00 | 86 807.00 | 88 823.00 |
BZ Autres créances | 287 966.00 | | 287 966.00 | 287 966.00 |
CF Disponibilités | 144 198.00 | | 144 198.00 | 144 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 307.00 | 2 016.00 | 573 291.00 | 575 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 740.00 | 70 906.00 | 591 835.00 | 662 740.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 220 276.00 | 343 780.00 | | 220 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 605.00 | -123 504.00 | | -7 605.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 497.00 | | |
DL TOTAL (I) | 386 170.00 | 403 273.00 | | 386 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 066.00 | 99 108.00 | | 64 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 028.00 | 193 016.00 | | 65 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 252.00 | 53 822.00 | | 76 252.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 525.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 665.00 | 346 471.00 | | 205 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 835.00 | 749 743.00 | | 591 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 808.00 | | | 201 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 228.00 | 3 250.00 | 981 478.00 | 978 228.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 421.00 | 167 392.00 | 175 813.00 | 8 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 649.00 | 170 641.00 | 1 157 291.00 | 986 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 041.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 497.00 | 38 041.00 | | 9 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 584.00 | 15 462.00 | | 2 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 478.00 | 15 462.00 | | 13 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 981.00 | 22 579.00 | | -3 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 978.00 | -12 687.00 | | 38 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 045.00 | 2 360 395.00 | | 1 178 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 650.00 | 2 483 900.00 | | 1 185 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 605.00 | -123 504.00 | | -7 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | 2 376.00 | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 527.00 | | 1 030.00 | 123 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 894.00 | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 124.00 | 87 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 430.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 800.00 | 80 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 453.00 | | 1 030.00 | 97 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 959.00 | 10 160.00 | 26 230.00 | 84 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 529.00 | 10 160.00 | 17 800.00 | 76 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
6T Sur comptes clients | 6 791.00 | | 4 775.00 | 6 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 791.00 | | 4 775.00 | 6 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 288.00 | | 14 272.00 | 16 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 028.00 | 65 028.00 | | 65 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 86 416.00 | 86 416.00 | | 86 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VC Groupe et associés | 114 253.00 | 114 253.00 | | 114 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 066.00 | 60 209.00 | 3 856.00 | 64 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 344.00 | 170 344.00 | | 170 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 050.00 | 378 300.00 | 6 750.00 | 385 050.00 |
VW T.V.A. | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 665.00 | 201 808.00 | 3 856.00 | 205 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 731.00 | | | 159 731.00 |
ST Autres comptes | 89 898.00 | | | 89 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
YT Sous‐traitance | 563.00 | | | 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 025.00 | | | 200 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 084.00 | | | 192 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 127.00 | | | 268 127.00 |