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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AP Constructions | 1 044 790.00 | 259 375.00 | 785 415.00 | 1 044 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 664.00 | 16 564.00 | 155 099.00 | 171 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 266.00 | 1 094.00 | 2 172.00 | 3 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 321.00 | 278 602.00 | 1 003 719.00 | 1 282 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 277.00 | 9 363.00 | 107 914.00 | 117 277.00 |
BZ Autres créances | 193 002.00 | | 193 002.00 | 193 002.00 |
CF Disponibilités | 86 828.00 | | 86 828.00 | 86 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 397 107.00 | 9 363.00 | 387 744.00 | 397 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 429.00 | 287 965.00 | 1 391 464.00 | 1 679 429.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 221 624.00 | 221 624.00 | | 221 624.00 |
DH Report à nouveau | -101 979.00 | | | -101 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 380.00 | -101 979.00 | | 32 380.00 |
DL TOTAL (I) | 156 426.00 | 124 046.00 | | 156 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 22 083.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 855.00 | 142 078.00 | | 1 101 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 449.00 | 120 288.00 | | 60 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 300.00 | 17 876.00 | | 18 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
EA Autres dettes | 10 633.00 | 16 624.00 | | 10 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 038.00 | 318 949.00 | | 1 235 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 464.00 | 442 995.00 | | 1 391 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
FG Production vendue services | 204 190.00 | | 204 190.00 | 204 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 147.00 | | 229 147.00 | 229 147.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 363.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 644.00 | 983.00 | | 6 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 494.00 | -983.00 | | -6 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 297.00 | 219 611.00 | | 229 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 917.00 | 321 590.00 | | 196 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 380.00 | -101 979.00 | | 32 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 515.00 | | 924 168.00 | 360 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 361.00 | 1 282 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 295.00 | 1 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 051.00 | 1 229 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 636.00 | | 924 168.00 | 307 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 877.00 | 16 071.00 | 2 346.00 | 264 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | 295.00 | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 013.00 | 16 071.00 | 2 051.00 | 263 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 363.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 449.00 | 60 449.00 | | 60 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 106 042.00 | 106 042.00 | | 106 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VB T. V. A. | 190 597.00 | 190 597.00 | | 190 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 855.00 | 1 101 855.00 | | 1 101 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 279.00 | 310 279.00 | | 310 279.00 |
VW T.V.A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 038.00 | 1 235 038.00 | | 1 235 038.00 |