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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83 625.00 | | | 83 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 672 109.00 | | | 672 109.00 |
040 Immobilisations financières | 11 795.00 | 14 869.00 | | 11 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 767 530.00 | 14 869.00 | | 767 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105 662.00 | | | 105 662.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 635.00 | 7 135.00 | | 21 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 659 686.00 | 41 106.00 | | 659 686.00 |
072 Créances – Autres | 125 148.00 | 47 415.00 | | 125 148.00 |
084 Disponibilités | 6 312.00 | 2 433.00 | | 6 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 919 137.00 | 98 090.00 | | 919 137.00 |
110 Total général Actif | 1 686 666.00 | 112 960.00 | | 1 686 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 650 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 407.00 | |
132 Autres réserves | | | 533 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -539 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -853 071.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -191 099.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 122.00 | |
172 Autres dettes | | | 285 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 018 145.00 | 941 841.00 | | 3 018 145.00 |
222 Production stockée | -3 509.00 | -57 248.00 | | -3 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
230 Autres produits | 204.00 | 177.00 | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 099 562.00 | 960 581.00 | | 3 099 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 687 192.00 | 836 560.00 | | 2 687 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 877.00 | 48 413.00 | | 5 877.00 |
242 Autres charges externes. | 2 686 974.00 | 830 570.00 | | 2 686 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 130.00 | 10 758.00 | | 36 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 664 895.00 | 749 640.00 | | 1 664 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 163 364.00 | 93 135.00 | | 163 364.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 5 990.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 557 459.00 | 1 738 506.00 | | 4 557 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 457 897.00 | -777 925.00 | | -1 457 897.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 120.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 95 309.00 | 27 307.00 | | 95 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 998.00 | 18 458.00 | | 41 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 560 859.00 | -853 071.00 | | -1 560 859.00 |