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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 860 501.00 | | 860 501.00 | 860 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 920.00 | | 862 920.00 | 862 920.00 |
CU Autres participations | 860 501.00 | | 860 501.00 | 860 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 417 141.00 | 288 376.00 | | 417 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 623.00 | 128 765.00 | | 151 623.00 |
DL TOTAL (I) | 570 414.00 | 418 791.00 | | 570 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 154.00 | 300 820.00 | | 241 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 950.00 | 145 446.00 | | 47 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 524.00 | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 505.00 | 449 790.00 | | 292 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 920.00 | 868 582.00 | | 862 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 403.00 | 208 843.00 | | 111 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 851.00 | 133 362.00 | | 155 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227.00 | 4 597.00 | | 4 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 623.00 | 128 765.00 | | 151 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 154.00 | 60 052.00 | 181 103.00 | 241 154.00 |
VI Groupe et associés | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 506.00 | 111 403.00 | 181 103.00 | 292 506.00 |