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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 511.00 | 21 528.00 | 2 983.00 | 24 511.00 |
040 Immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 068.00 | 21 528.00 | 70 540.00 | 92 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
072 Créances – Autres | 44 254.00 | | 44 254.00 | 44 254.00 |
084 Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
110 Total général Actif | 139 681.00 | 21 528.00 | 118 152.00 | 139 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 907.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 153.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 23 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
230 Autres produits | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 505.00 | | | 108 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 894.00 | | | 43 894.00 |
242 Autres charges externes. | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
252 Charges sociales | 913.00 | | | 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 720.00 | | | 118 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 215.00 | | | -10 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 215.00 | | | -10 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 724.00 | | | 89 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |