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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 896.00 | 120 820.00 | 19 077.00 | 139 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 460.00 | 139 783.00 | 25 676.00 | 165 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BT Marchandises | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BZ Autres créances | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
CF Disponibilités | 138 392.00 | | 138 392.00 | 138 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 512.00 | | 196 512.00 | 196 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 972.00 | 139 783.00 | 222 188.00 | 361 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
DG Autres réserves | 105 866.00 | 101 439.00 | | 105 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 472.00 | 34 427.00 | | 30 472.00 |
DL TOTAL (I) | 141 993.00 | 141 521.00 | | 141 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 350.00 | 30 142.00 | | 31 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 817.00 | 57 222.00 | | 48 817.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 243.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 196.00 | 87 607.00 | | 80 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 188.00 | 229 127.00 | | 222 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 196.00 | 87 607.00 | | 80 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
FG Production vendue services | 346 680.00 | | 346 680.00 | 346 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 021.00 | | 377 021.00 | 377 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 261.00 | |
GE Autres charges | | | 9 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 486.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 638.00 | | 1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 646.00 | 388 230.00 | | 383 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 174.00 | 353 803.00 | | 353 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 472.00 | 34 427.00 | | 30 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 882.00 | | 7 818.00 | 159 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 165 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 240.00 | 158 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 282.00 | | 7 818.00 | 153 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 762.00 | 12 261.00 | 139 783.00 | 129 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 762.00 | 12 261.00 | 139 783.00 | 129 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VP Divers | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 196.00 | 80 196.00 | | 80 196.00 |