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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AP Constructions | 21 032.00 | 19 652.00 | 1 381.00 | 21 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 069.00 | 12 247.00 | 2 821.00 | 15 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 232.00 | 94 769.00 | 6 463.00 | 101 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 293.00 | 127 794.00 | 139 500.00 | 267 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
BN En cours de production de biens | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
BT Marchandises | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 997.00 | | 109 997.00 | 109 997.00 |
BZ Autres créances | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
CF Disponibilités | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 203.00 | | 264 203.00 | 264 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 496.00 | 127 794.00 | 403 702.00 | 531 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 212 447.00 | 209 242.00 | | 212 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 928.00 | 3 204.00 | | 10 928.00 |
DL TOTAL (I) | 278 375.00 | 267 447.00 | | 278 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 108.00 | 61 016.00 | | 65 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 528.00 | 55 150.00 | | 47 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 327.00 | 132 148.00 | | 125 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 702.00 | 399 595.00 | | 403 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 327.00 | 128 858.00 | | 125 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 276.00 | | | 267 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 126.00 | | | 129 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 399.00 | 6 585.00 | 1 190.00 | 122 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 273.00 | 6 585.00 | 1 190.00 | 121 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 109 997.00 | 109 997.00 | | 109 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VP Divers | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 823.00 | 135 213.00 | 610.00 | 135 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 327.00 | 125 327.00 | | 125 327.00 |