| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 374.00 | 117 411.00 | 28 962.00 | 146 374.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 133.00 | 120 170.00 | 31 962.00 | 152 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
060 Stock marchandises | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
072 Créances – Autres | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
084 Disponibilités | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
110 Total général Actif | 196 085.00 | 120 170.00 | 75 914.00 | 196 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -106 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 914.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 007.00 | 133 650.00 | | 132 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 937.00 | | | 937.00 |
230 Autres produits | 1 355.00 | 1 686.00 | | 1 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 299.00 | 135 336.00 | | 134 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 842.00 | 49 791.00 | | 45 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 371.00 | 350.00 | | 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 890.00 | 349.00 | | 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | 482.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 37 240.00 | 39 307.00 | | 37 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | 1 149.00 | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 570.00 | 31 984.00 | | 32 570.00 |
252 Charges sociales | 8 678.00 | 7 010.00 | | 8 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 254.00 | 5 205.00 | | 4 254.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 131 578.00 | 135 627.00 | | 131 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 721.00 | -292.00 | | 2 721.00 |
294 Charges financières | | 147.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 889.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 721.00 | -2 327.00 | | 2 721.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 133.00 | | | 152 133.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |