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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 883.00 | 210 883.00 | | 210 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 808 331.00 | 3 648 330.00 | 160 001.00 | 3 808 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 783.00 | 504 333.00 | 13 449.00 | 517 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 531 677.00 | 499 577.00 | 3 032 100.00 | 3 531 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 103 553.00 | 5 297 503.00 | 3 806 050.00 | 9 103 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 390.00 | 57 723.00 | 435 668.00 | 493 390.00 |
BZ Autres créances | 948 419.00 | 580 867.00 | 367 552.00 | 948 419.00 |
CF Disponibilités | 286 455.00 | | 286 455.00 | 286 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 728 263.00 | 638 590.00 | 1 089 673.00 | 1 728 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 831 817.00 | 5 936 093.00 | 4 895 724.00 | 10 831 817.00 |
CU Autres participations | 998 500.00 | 398 000.00 | 600 500.00 | 998 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 607 083.00 | 6 607 083.00 | | 6 607 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 059.00 | 169 059.00 | | 169 059.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 038 289.00 | 2 038 289.00 | | 2 038 289.00 |
DG Autres réserves | 3 212 112.00 | 3 212 112.00 | | 3 212 112.00 |
DH Report à nouveau | -7 252 683.00 | -5 197 623.00 | | -7 252 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 459 556.00 | -2 055 060.00 | | -2 459 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 304.00 | 4 773 860.00 | | 2 314 304.00 |
DP Provisions pour risques | 119 583.00 | 119 583.00 | | 119 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 583.00 | 119 583.00 | | 119 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 819.00 | 1 215 366.00 | | 1 207 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 296 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 398.00 | 639 397.00 | | 745 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 182.00 | 122 213.00 | | 220 182.00 |
EA Autres dettes | 288 437.00 | 141 223.00 | | 288 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 837.00 | 2 415 024.00 | | 2 461 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 724.00 | 7 308 467.00 | | 4 895 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 301.00 | 1 825 625.00 | | 2 574 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052 856.00 | 1 806 358.00 | | 2 052 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 445.00 | 19 267.00 | | 521 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 173.00 | 589 417.00 | | 49 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 173.00 | 589 417.00 | | 49 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 173.00 | 589 417.00 | | 49 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 398.00 | 745 398.00 | | 745 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 182.00 | 220 182.00 | | 220 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 437.00 | 288 437.00 | | 288 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207 819.00 | 7 819.00 | 1 200 000.00 | 1 207 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441 809.00 | 1 441 809.00 | | 1 441 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 849.00 | 1 441 809.00 | 5 040.00 | 1 446 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 837.00 | 1 261 837.00 | 1 200 000.00 | 2 461 837.00 |