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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 825 260.00 | 6 039 776.00 | 8 785 484.00 | 14 825 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 825 260.00 | 6 039 776.00 | 8 785 484.00 | 14 825 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 526.00 | | 138 526.00 | 138 526.00 |
BZ Autres créances | 1 525 139.00 | | 1 525 139.00 | 1 525 139.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 167.00 | | 1 689 167.00 | 1 689 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 743 196.00 | 6 039 776.00 | 10 703 420.00 | 16 743 196.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 228 769.00 | | 228 769.00 | 228 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 720 081.00 | 815 154.00 | | -1 720 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 942.00 | -2 535 236.00 | | 1 440 942.00 |
DL TOTAL (I) | -169 138.00 | -1 610 081.00 | | -169 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 545 648.00 | 13 961 715.00 | | 10 545 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 844.00 | 87 137.00 | | 40 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 065.00 | 148 695.00 | | 286 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 872 559.00 | 14 197 549.00 | | 10 872 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 703 420.00 | 12 587 467.00 | | 10 703 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 012.00 | 402 882.00 | | 389 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 869 529.00 | | 2 869 529.00 | 2 869 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 529.00 | | 2 869 529.00 | 2 869 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 749 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 528 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 3 621 874.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 3 621 874.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | -3 621 874.00 | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 203.00 | | | 86 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 964.00 | 2 893 678.00 | | 2 916 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 021.00 | 5 428 914.00 | | 1 476 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 942.00 | -2 535 236.00 | | 1 440 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 825 260.00 | | | 14 825 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 825 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 825 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 825 260.00 | | | 14 825 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 298 513.00 | 741 263.00 | | 5 298 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 298 513.00 | 741 263.00 | | 5 298 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 545 648.00 | 62 101.00 | | 10 545 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 203.00 | 86 203.00 | | 86 203.00 |
UX Autres créances clients | 138 527.00 | 138 527.00 | | 138 527.00 |
VB T. V. A. | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VC Groupe et associés | 1 399 965.00 | 1 399 965.00 | | 1 399 965.00 |
VP Divers | 110 990.00 | 110 990.00 | | 110 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 863.00 | 199 863.00 | | 199 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 666.00 | 1 663 666.00 | | 1 663 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 872 559.00 | 389 012.00 | | 10 872 559.00 |